Análise Fundamental Deere & Company (DE)

Perfil da Empresa Valor Intrínseco Relatórios Financeiros Resultados Trimestrais

Nome	Deere & Company
Ticker	DE
Bolsa	NYSE
Sede	EUA
Moeda	USD
Setor	Industrial
Indústria	Agricultural & Farm Machinery
Nº Funcionários	75800
Data IPO	29-06-1933
Fim Ano Fiscal	Novembro
Investor Relations	Abrir Website

Ações DE – Resumo da Empresa:

A Deere & Co., conhecida pela marca John Deere, é uma empresa que fabrica e vende máquinas e equipamentos utilizados sobretudo na agricultura, construção, florestas e manutenção de espaços verdes. Os seus tratores, colheitadeiras e outras máquinas ajudam agricultores a plantar, tratar e colher culturas de forma mais eficiente, recorrendo cada vez mais a tecnologia avançada e automação. A empresa também produz equipamentos para obras de construção, movimentação de terras e trabalhos florestais, bem como máquinas mais pequenas usadas em explorações agrícolas de menor dimensão, jardins e serviços municipais. Para além da venda de equipamentos, a John Deere oferece soluções financeiras que facilitam a compra e o aluguer das suas máquinas através dos concessionários. Combinando maquinaria robusta com tecnologia digital, a empresa desempenha um papel central na modernização da agricultura e das atividades ligadas à construção e ao uso da terra.

Principais Concorrentes da Deere & Company (DE):

CNH Industrial (CNHI), AGCO Corp. (AGCO), Kubota Corp. (6326.T), CLAAS KGaA, Mahindra & Mahindra (M&M.NS), SDF Group, Yanmar Holdings (8591.T), Caterpillar (CAT), Komatsu (6301.T), Hitachi (6305.T).

Checklist Análise Deere & Company (DE)

Consulta aqui os indicadores de análise fundamental que utilizo para avaliar a qualidade do modelo de negócio de empresas cotadas em bolsa.

0	1	2	3	4	5	6	7
Revenue Crescente 5Y	Sim	Margem Bruta constante ou crescente 5Y	🔒 [Apenas Subscritores]	Avaliação de Moat	🔒 [Apenas Subscritores]	Menos shares outstanding 5Y	🔒 [Apenas Subscritores]
Operating Income Crescente 5Y	Sim	Margem Operacional constante ou crescente 5Y	🔒 [Apenas Subscritores]	Receitas Recorrentes	🔒 [Apenas Subscritores]	Mais ativos do que passivos	🔒 [Apenas Subscritores]
Net Income Crescente 5Y	Sim	Margem Líquida constante ou crescente 5Y	🔒 [Apenas Subscritores]	Pricing Power	🔒 [Apenas Subscritores]	Debt-Servicing Ratio inferior a 30%	🔒 [Apenas Subscritores]
Cash from Ops Crescente 5Y	Não	Margem FCF superior a 20%	🔒 [Apenas Subscritores]	Current Ratio superior 1	🔒 [Apenas Subscritores]	CAPEX/CFO inferior a 30%	🔒 [Apenas Subscritores]
Free Cash Flow Crescente 5Y	Não	Dividendo estável e/ou crescente 5Y	🔒 [Apenas Subscritores]	Debt/EBITDA inferior a 3	🔒 [Apenas Subscritores]	SBC é menos de 30% do CFO	🔒 [Apenas Subscritores]
Free Cash Flow Positivo 5Y	Sim	Payout Ratio inferior a 70%	🔒 [Apenas Subscritores]	Cash/Debt superior a 0,5	🔒 [Apenas Subscritores]	Payout estável ou a diminuir	🔒 [Apenas Subscritores]

A empresa tem vantagens competitivas fortes e duradouras?

Análise de Moat:

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A empresa tem capacidade de crescer e ganhar quota de mercado?

Números em milhões de $

A empresa gera liquidez e consegue escalar com as suas operações?

Números em milhões de $

Percentagens de crescimento Deere & Company (DE)

Indicador	TTM	CAGR 5Y	CAGR 10Y	Indicador	TTM	CAGR 5Y	CAGR 10Y	Indicador	TTM	Average 5Y
Revenue	-11,66%	5,15%	🔒 [Apenas Subscritores]	Cash From Operations	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]	ROE	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]
COGS	-8,50%	2,41%	🔒 [Apenas Subscritores]	CAPEX	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]	ROIC	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]
Operating Income	-24,92%	10,52%	🔒 [Apenas Subscritores]	Free Cash Flow	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]	ROA	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]
Net Income	-29,20%	12,81%	🔒 [Apenas Subscritores]	EPS	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]	Div. Growth	🔒 [Apenas Subscritores]	🔒 [Apenas Subscritores]

O crescimento TTM é maior do que o CAGR 5Y ? • Verde = Sim ; Vermelho = Não.
Exceto COGS e CAPEX em que a lógica é inversa.

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